盛宝策略 越秀资本: 广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：524650                        证券简称：26 越资 01 证券代码：524651                        证券简称：26 越资 02 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发            行公司债券（第一期）发行结果公告  本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。   广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超 过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                             （以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向 专业机构投资者询价配售的方式。   本期债券发行时间自 2026 年 1 月 29 日至 2026 年 2 月 2 日，本期债券的发 行工作已于 2026 年 2 月 2 日结束，具体发行情况如下：   最终“26 越资 01”发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.78%，全场认购倍数   本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 3.4 亿元，其中发行人 关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 0.1 亿元，报价及程序符合相关法 律法规的规定。除此以外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的 股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他 获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深 圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事 项的通知》等各项有关要求。       本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。具    体明细如下                                                          单位：亿元                                                                  拟使用募        债务人         债券简称       债券起息日        债券到期日        债券规模     集资金上                                                                    限 广州越秀资本控股集团股份有限公司   23 越资 01   2023-04-06   2026-04-06     4.00     4.00 广州越秀资本控股集团股份有限公司   21 越控 02   2021-04-19   2026-04-19     1.00     1.00        合计                                                 5.00     5.00    特此公告。（本页以下无正文）

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